有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年 3月 6日現在) | 第14期 (平成26年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,599,005 | 20,163,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,125,488 | 1,523,371,568 |
| 未収入金 | ― | 1,150,000 |
| 未収利息 | 36 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
| 資産合計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | ― | 1,141,759 |
| 未払受託者報酬 | 583,126 | 624,649 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,082 | 6,402,616 |
| その他未払費用 | 138,377 | 138,377 |
| 流動負債合計 | 6,698,585 | 8,307,401 |
| 負債合計 | 6,698,585 | 8,307,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,585,230 | 1,247,320,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,440,714 | 289,057,251 |
| 元本等合計 | 1,515,025,944 | 1,536,378,137 |
| 純資産合計 | 1,515,025,944 | 1,536,378,137 |
| 負債純資産合計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
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