有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 3月 6日現在) | 第15期 (平成27年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,163,954 | 9,345,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,371,568 | 1,754,488,837 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 840,000 |
| 未収利息 | 16 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,544,685,538 | 1,764,673,903 |
| 資産合計 | 1,544,685,538 | 1,764,673,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,141,759 | 896,831 |
| 未払受託者報酬 | 624,649 | 718,094 |
| 未払委託者報酬 | 6,402,616 | 7,360,357 |
| その他未払費用 | 138,377 | 138,377 |
| 流動負債合計 | 8,307,401 | 9,113,659 |
| 負債合計 | 8,307,401 | 9,113,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,320,886 | 1,294,922,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,057,251 | 460,638,053 |
| 元本等合計 | 1,536,378,137 | 1,755,560,244 |
| 純資産合計 | 1,536,378,137 | 1,755,560,244 |
| 負債純資産合計 | 1,544,685,538 | 1,764,673,903 |
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