有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成31年 3月 6日現在) | 第20期 (令和 2年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,384,646 |
| コール・ローン | 31,588,275 | 4,640,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,986,705 | 2,023,528,472 |
| 未収入金 | 31,140,000 | 1,470,000 |
| 流動資産合計 | 2,097,714,980 | 2,051,023,278 |
| 資産合計 | 2,097,714,980 | 2,051,023,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,500,000 | - |
| 未払解約金 | 134,315 | 1,508,444 |
| 未払受託者報酬 | 860,306 | 910,097 |
| 未払委託者報酬 | 8,818,112 | 9,328,436 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 143,928 | 146,528 |
| 流動負債合計 | 52,456,692 | 11,893,518 |
| 負債合計 | 52,456,692 | 11,893,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,476,241 | 1,425,758,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,782,047 | 613,371,097 |
| 元本等合計 | 2,045,258,288 | 2,039,129,760 |
| 純資産合計 | 2,045,258,288 | 2,039,129,760 |
| 負債純資産合計 | 2,097,714,980 | 2,051,023,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
