有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 3月 7日現在) | 第17期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,606,000 | 3,294,943 |
| コール・ローン | - | 12,843,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,768,134 | 1,841,154,565 |
| 未収入金 | 2,340,000 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
| 資産合計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,333,589 | 709,583 |
| 未払受託者報酬 | 761,356 | 773,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,803,872 | 7,933,265 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 143,392 | 143,665 |
| 流動負債合計 | 11,042,209 | 9,560,532 |
| 負債合計 | 11,042,209 | 9,560,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,523,071 | 1,332,532,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,148,854 | 515,829,402 |
| 元本等合計 | 1,771,671,925 | 1,848,362,284 |
| 純資産合計 | 1,771,671,925 | 1,848,362,284 |
| 負債純資産合計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
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