有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 3月 7日現在) | 第23期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,969 | 1,103,530 |
| コール・ローン | 56,363,398 | 33,476,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,920,526 | 2,322,660,298 |
| 未収入金 | 2,360,000 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 2,279,838,893 | 2,357,370,265 |
| 資産合計 | 2,279,838,893 | 2,357,370,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,555,668 | 122,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,075 | 1,000,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,476,492 | 10,250,895 |
| その他未払費用 | 146,396 | 146,410 |
| 流動負債合計 | 14,200,631 | 11,519,849 |
| 負債合計 | 14,200,631 | 11,519,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,503,821 | 1,498,614,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,134,441 | 847,236,121 |
| (分配準備積立金) | 411,000,946 | 404,237,819 |
| 元本等合計 | 2,265,638,262 | 2,345,850,416 |
| 純資産合計 | 2,265,638,262 | 2,345,850,416 |
| 負債純資産合計 | 2,279,838,893 | 2,357,370,265 |
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