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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/08-2023/03/06)

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【提出】: 2023/06/01 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2022年 3月 7日現在)	第23期 (2023年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,194,969	1,103,530
コール・ローン	56,363,398	33,476,437
親投資信託受益証券	2,219,920,526	2,322,660,298
未収入金	2,360,000	130,000
流動資産合計	2,279,838,893	2,357,370,265
資産合計	2,279,838,893	2,357,370,265
負債の部
流動負債
未払解約金	2,555,668	122,501
未払受託者報酬	1,022,075	1,000,043
未払委託者報酬	10,476,492	10,250,895
その他未払費用	146,396	146,410
流動負債合計	14,200,631	11,519,849
負債合計	14,200,631	11,519,849
純資産の部
元本等
元本	1,456,503,821	1,498,614,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	809,134,441	847,236,121
(分配準備積立金)	411,000,946	404,237,819
元本等合計	2,265,638,262	2,345,850,416
純資産合計	2,265,638,262	2,345,850,416
負債純資産合計	2,279,838,893	2,357,370,265

開示資料

決算

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