有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 3月 6日現在) | 第21期 (2021年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,384,646 | - |
| コール・ローン | 4,640,160 | 17,681,141 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,528,472 | 2,204,607,505 |
| 未収入金 | 1,470,000 | 2,330,000 |
| 流動資産合計 | 2,051,023,278 | 2,224,618,646 |
| 資産合計 | 2,051,023,278 | 2,224,618,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,508,444 | 2,326,062 |
| 未払受託者報酬 | 910,097 | 951,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,436 | 9,756,449 |
| 未払利息 | 13 | 42 |
| その他未払費用 | 146,528 | 146,300 |
| 流動負債合計 | 11,893,518 | 13,180,712 |
| 負債合計 | 11,893,518 | 13,180,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,758,663 | 1,440,199,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,371,097 | 771,238,726 |
| 元本等合計 | 2,039,129,760 | 2,211,437,934 |
| 純資産合計 | 2,039,129,760 | 2,211,437,934 |
| 負債純資産合計 | 2,051,023,278 | 2,224,618,646 |
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