有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 3月 6日現在) | 第25期 (2025年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 441,581 | 212,237 |
| コール・ローン | 19,903,170 | 25,797,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,484,728 | 2,503,143,061 |
| 未収入金 | 7,890,000 | 2,430,000 |
| 流動資産合計 | 2,608,719,479 | 2,531,582,551 |
| 資産合計 | 2,608,719,479 | 2,531,582,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,421,217 | 2,424,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,861 | 1,121,459 |
| 未払委託者報酬 | 11,151,031 | 11,495,403 |
| その他未払費用 | 146,306 | 146,300 |
| 流動負債合計 | 20,806,415 | 15,188,113 |
| 負債合計 | 20,806,415 | 15,188,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,020,800 | 1,457,059,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,892,264 | 1,059,335,095 |
| (分配準備積立金) | 640,518,464 | 597,987,441 |
| 元本等合計 | 2,587,913,064 | 2,516,394,438 |
| 純資産合計 | 2,587,913,064 | 2,516,394,438 |
| 負債純資産合計 | 2,608,719,479 | 2,531,582,551 |
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