有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 3月 6日現在) | 第16期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,606,000 |
| コール・ローン | 9,345,064 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,488,837 | 1,770,768,134 |
| 未収入金 | 840,000 | 2,340,000 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
| 資産合計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 896,831 | 2,333,589 |
| 未払受託者報酬 | 718,094 | 761,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,360,357 | 7,803,872 |
| その他未払費用 | 138,377 | 143,392 |
| 流動負債合計 | 9,113,659 | 11,042,209 |
| 負債合計 | 9,113,659 | 11,042,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,922,191 | 1,322,523,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,638,053 | 449,148,854 |
| 元本等合計 | 1,755,560,244 | 1,771,671,925 |
| 純資産合計 | 1,755,560,244 | 1,771,671,925 |
| 負債純資産合計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
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