- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/07-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 3月 6日現在) | 第26期 (2026年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,237 | 116,870 |
| コール・ローン | 25,797,253 | 23,052,228 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,143,061 | 2,750,210,016 |
| 未収入金 | 2,430,000 | 530,000 |
| 流動資産合計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
| 資産合計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,424,951 | 541,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,459 | 1,167,990 |
| 未払委託者報酬 | 11,495,403 | 11,972,295 |
| その他未払費用 | 146,300 | 146,300 |
| 流動負債合計 | 15,188,113 | 13,828,385 |
| 負債合計 | 15,188,113 | 13,828,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,059,343 | 1,462,746,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,335,095 | 1,297,333,967 |
| (分配準備積立金) | 597,987,441 | 728,857,121 |
| 元本等合計 | 2,516,394,438 | 2,760,080,729 |
| 純資産合計 | 2,516,394,438 | 2,760,080,729 |
| 負債純資産合計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
