有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 3月 8日現在) | 第22期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,194,969 |
| コール・ローン | 17,681,141 | 56,363,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,607,505 | 2,219,920,526 |
| 未収入金 | 2,330,000 | 2,360,000 |
| 流動資産合計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
| 資産合計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,326,062 | 2,555,668 |
| 未払受託者報酬 | 951,859 | 1,022,075 |
| 未払委託者報酬 | 9,756,449 | 10,476,492 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 146,300 | 146,396 |
| 流動負債合計 | 13,180,712 | 14,200,631 |
| 負債合計 | 13,180,712 | 14,200,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,199,208 | 1,456,503,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 771,238,726 | 809,134,441 |
| (分配準備積立金) | 424,141,698 | 411,000,946 |
| 元本等合計 | 2,211,437,934 | 2,265,638,262 |
| 純資産合計 | 2,211,437,934 | 2,265,638,262 |
| 負債純資産合計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
