有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 3月 6日現在) | 第19期 (平成31年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,783,691 | - |
| コール・ローン | 5,197,401 | 31,588,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,308,017 | 2,034,986,705 |
| 未収入金 | 70,800,000 | 31,140,000 |
| 流動資産合計 | 2,105,089,109 | 2,097,714,980 |
| 資産合計 | 2,105,089,109 | 2,097,714,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,230,000 | 42,500,000 |
| 未払解約金 | 5,154,664 | 134,315 |
| 未払受託者報酬 | 867,672 | 860,306 |
| 未払委託者報酬 | 8,893,582 | 8,818,112 |
| 未払利息 | 15 | 31 |
| その他未払費用 | 144,078 | 143,928 |
| 流動負債合計 | 91,290,011 | 52,456,692 |
| 負債合計 | 91,290,011 | 52,456,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,212,884 | 1,428,476,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,586,214 | 616,782,047 |
| 元本等合計 | 2,013,799,098 | 2,045,258,288 |
| 純資産合計 | 2,013,799,098 | 2,045,258,288 |
| 負債純資産合計 | 2,105,089,109 | 2,097,714,980 |
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