有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年11月15日現在) | 第14期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,160,257 | 114,703,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,019,969,304 | 1,845,068,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,754,160 | 8,674,840 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 未収利息 | 84 | 31 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | 3,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 | |||
| 資産合計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 4,655,000 | 10,727,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 235,589,123 | |||
| 未払解約金 | 38,453,411 | 19,163,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,065,443 | 1,030,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,261,734 | 4,122,993 | |||
| その他未払費用 | 53,210 | 51,479 | |||
| 流動負債合計 | 48,488,798 | 270,684,536 | |||
| 負債合計 | 48,488,798 | 270,684,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,039,265,873 | 1,682,779,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,369,134 | 26,432,782 | |||
| (分配準備積立金) | 485,969,603 | 206,049,350 | |||
| 元本等合計 | 2,084,635,007 | 1,709,212,238 | |||
| 純資産合計 | 2,084,635,007 | 1,709,212,238 | |||
| 負債純資産合計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 | |||
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