有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年11月16日現在) | 第21期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,222,631 | 44,867,898 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,915,573 | 2,183,207,318 |
| 派生商品評価勘定 | 2,968,500 | 529,450 |
| 差入委託証拠金 | 1,290,000 | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 2,100,396,704 | 2,229,924,666 |
| 資産合計 | 2,100,396,704 | 2,229,924,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,318,500 | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 154,570,679 | 348,020,110 |
| 未払解約金 | 6,581,742 | 6,042,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,276 | 1,176,469 |
| 未払委託者報酬 | 4,225,050 | 4,705,805 |
| 未払利息 | 66 | 115 |
| その他未払費用 | 52,754 | 58,758 |
| 流動負債合計 | 168,805,067 | 360,403,261 |
| 負債合計 | 168,805,067 | 360,403,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,145,861 | 1,831,684,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,445,776 | 37,836,613 |
| (分配準備積立金) | 108,316,854 | 7,261,622 |
| 元本等合計 | 1,931,591,637 | 1,869,521,405 |
| 純資産合計 | 1,931,591,637 | 1,869,521,405 |
| 負債純資産合計 | 2,100,396,704 | 2,229,924,666 |
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