有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年11月15日現在) | 第17期 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,884,691 | 17,917,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,346,974,161 | 4,027,321,152 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,740,260 | - | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 12,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 | |||
| 資産合計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 13,903,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 554,358,571 | |||
| 未払解約金 | 30,335,236 | 7,429,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,844,302 | 2,078,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,377,185 | 8,315,082 | |||
| 未払利息 | 806 | 49 | |||
| その他未払費用 | 92,152 | 103,877 | |||
| 流動負債合計 | 53,553,181 | 572,285,596 | |||
| 負債合計 | 53,553,181 | 572,285,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,937,889,807 | 3,464,741,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,843,876 | 10,211,735 | |||
| (分配準備積立金) | 41,663,616 | 69,771,658 | |||
| 元本等合計 | 3,629,045,931 | 3,474,952,804 | |||
| 純資産合計 | 3,629,045,931 | 3,474,952,804 | |||
| 負債純資産合計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 | |||
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