- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年11月15日現在) | 第23期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,292,255 |
| コール・ローン | 34,871,111 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,015,471,999 | 2,268,438,257 |
| 派生商品評価勘定 | 619,450 | 557,500 |
| 前払金 | - | 182,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,828,978 |
| 流動資産合計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
| 資産合計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 550,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 292,157,592 |
| 未払解約金 | 10,187,360 | 3,636,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,089 | 1,234,212 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,305 | 4,936,791 |
| 未払利息 | 95 | - |
| その他未払費用 | 54,094 | 61,863 |
| 流動負債合計 | 16,206,943 | 302,026,684 |
| 負債合計 | 16,206,943 | 302,026,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,875,282 | 1,947,717,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,769,665 | 64,555,524 |
| (分配準備積立金) | 31,265,219 | 56,477,699 |
| 元本等合計 | 2,036,105,617 | 2,012,272,806 |
| 純資産合計 | 2,036,105,617 | 2,012,272,806 |
| 負債純資産合計 | 2,052,312,560 | 2,314,299,490 |
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