有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年11月15日現在) | 第24期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,292,255 | - |
| コール・ローン | - | 86,197,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,268,438,257 | 2,710,907,550 |
| 派生商品評価勘定 | 557,500 | 2,621,500 |
| 未収利息 | - | 377 |
| 前払金 | 182,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,828,978 | 2,484,154 |
| 流動資産合計 | 2,314,299,490 | 2,802,211,373 |
| 資産合計 | 2,314,299,490 | 2,802,211,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 2,531,500 |
| 未払収益分配金 | 292,157,592 | 462,673,236 |
| 未払解約金 | 3,636,226 | 4,336,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,212 | 1,457,720 |
| 未払委託者報酬 | 4,936,791 | 5,830,809 |
| その他未払費用 | 61,863 | 72,825 |
| 流動負債合計 | 302,026,684 | 476,903,072 |
| 負債合計 | 302,026,684 | 476,903,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,947,717,282 | 2,313,366,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,555,524 | 11,942,118 |
| (分配準備積立金) | 56,477,699 | 213,470 |
| 元本等合計 | 2,012,272,806 | 2,325,308,301 |
| 純資産合計 | 2,012,272,806 | 2,325,308,301 |
| 負債純資産合計 | 2,314,299,490 | 2,802,211,373 |
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