- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
【朝日ライフ 日経平均ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年11月15日現在) | 第19期 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,836,437 | 11,141,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,122,567,925 | 2,153,874,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | 589,460 | - | |||
| 前払金 | 1,322,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,120,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 | |||
| 資産合計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,912,540 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,372,611 | 170,857,278 | |||
| 未払解約金 | 4,197,420 | 1,666,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,244,878 | 1,136,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,979,455 | 4,547,100 | |||
| 未払利息 | 324 | 32 | |||
| その他未払費用 | 64,031 | 56,775 | |||
| 流動負債合計 | 26,771,259 | 178,264,633 | |||
| 負債合計 | 26,771,259 | 178,264,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,211,171,005 | 1,986,712,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,558 | 38,610 | |||
| (分配準備積立金) | 39,493,402 | 15,264,798 | |||
| 元本等合計 | 2,211,664,563 | 1,986,751,156 | |||
| 純資産合計 | 2,211,664,563 | 1,986,751,156 | |||
| 負債純資産合計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 | |||
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