有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月17日現在) | 第15期 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,703,573 | 237,008,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,068,330 | 2,656,763,826 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,674,840 | 12,177,000 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 31 | 64 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,450,000 | 8,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,979,896,774 | 2,914,198,890 | |||
| 資産合計 | 1,979,896,774 | 2,914,198,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,727,000 | 14,597,000 | |||
| 未払収益分配金 | 235,589,123 | 419,793,611 | |||
| 未払解約金 | 19,163,183 | 10,658,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,030,758 | 1,338,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,122,993 | 5,354,066 | |||
| その他未払費用 | 51,479 | 66,868 | |||
| 流動負債合計 | 270,684,536 | 451,808,779 | |||
| 負債合計 | 270,684,536 | 451,808,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,682,779,456 | 2,462,132,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,432,782 | 257,490 | |||
| (分配準備積立金) | 206,049,350 | 232,992 | |||
| 元本等合計 | 1,709,212,238 | 2,462,390,111 | |||
| 純資産合計 | 1,709,212,238 | 2,462,390,111 | |||
| 負債純資産合計 | 1,979,896,774 | 2,914,198,890 | |||
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