- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年11月15日現在) | 第20期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,141,606 | 27,222,631 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,874,183 | 2,068,915,573 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,968,500 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,290,000 |
| 流動資産合計 | 2,165,015,789 | 2,100,396,704 |
| 資産合計 | 2,165,015,789 | 2,100,396,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 2,318,500 |
| 未払収益分配金 | 170,857,278 | 154,570,679 |
| 未払解約金 | 1,666,658 | 6,581,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,790 | 1,056,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,100 | 4,225,050 |
| 未払利息 | 32 | 66 |
| その他未払費用 | 56,775 | 52,754 |
| 流動負債合計 | 178,264,633 | 168,805,067 |
| 負債合計 | 178,264,633 | 168,805,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,986,712,546 | 1,851,145,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,610 | 80,445,776 |
| (分配準備積立金) | 15,264,798 | 108,316,854 |
| 元本等合計 | 1,986,751,156 | 1,931,591,637 |
| 純資産合計 | 1,986,751,156 | 1,931,591,637 |
| 負債純資産合計 | 2,165,015,789 | 2,100,396,704 |
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