有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年11月15日現在) | 第25期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,197,792 | 172,072,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,907,550 | 3,693,612,339 |
| 派生商品評価勘定 | 2,621,500 | 13,559,000 |
| 未収利息 | 377 | 1,650 |
| 差入委託証拠金 | 2,484,154 | 6,104,026 |
| 流動資産合計 | 2,802,211,373 | 3,885,349,692 |
| 資産合計 | 2,802,211,373 | 3,885,349,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,531,500 | 13,679,000 |
| 未払収益分配金 | 462,673,236 | 931,518,737 |
| 未払解約金 | 4,336,982 | 5,353,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,720 | 1,753,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,809 | 7,012,175 |
| その他未払費用 | 72,825 | 87,589 |
| 流動負債合計 | 476,903,072 | 959,403,791 |
| 負債合計 | 476,903,072 | 959,403,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,313,366,183 | 2,910,996,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,942,118 | 14,949,845 |
| (分配準備積立金) | 213,470 | 75,030 |
| 元本等合計 | 2,325,308,301 | 2,925,945,901 |
| 純資産合計 | 2,325,308,301 | 2,925,945,901 |
| 負債純資産合計 | 2,802,211,373 | 3,885,349,692 |
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