有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年11月16日現在) | 第16期 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,008,000 | 309,884,691 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,656,763,826 | 3,346,974,161 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,177,000 | 13,740,260 | |||
| 未収利息 | 64 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 8,250,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 | |||
| 資産合計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 14,597,000 | 13,903,500 | |||
| 未払収益分配金 | 419,793,611 | - | |||
| 未払解約金 | 10,658,707 | 30,335,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,338,527 | 1,844,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,354,066 | 7,377,185 | |||
| 未払利息 | - | 806 | |||
| その他未払費用 | 66,868 | 92,152 | |||
| 流動負債合計 | 451,808,779 | 53,553,181 | |||
| 負債合計 | 451,808,779 | 53,553,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,462,132,621 | 3,937,889,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,490 | △308,843,876 | |||
| (分配準備積立金) | 232,992 | 41,663,616 | |||
| 元本等合計 | 2,462,390,111 | 3,629,045,931 | |||
| 純資産合計 | 2,462,390,111 | 3,629,045,931 | |||
| 負債純資産合計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 | |||
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