有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
【朝日ライフ 日経平均ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年11月15日現在) | 第18期 (2018年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,917,248 | 110,836,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,027,321,152 | 2,122,567,925 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 589,460 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 前払金 | - | 1,322,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 3,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 | |||
| 資産合計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,912,540 | |||
| 未払収益分配金 | 554,358,571 | 14,372,611 | |||
| 未払解約金 | 7,429,230 | 4,197,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,078,787 | 1,244,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,315,082 | 4,979,455 | |||
| 未払利息 | 49 | 324 | |||
| その他未払費用 | 103,877 | 64,031 | |||
| 流動負債合計 | 572,285,596 | 26,771,259 | |||
| 負債合計 | 572,285,596 | 26,771,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,464,741,069 | 2,211,171,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,211,735 | 493,558 | |||
| (分配準備積立金) | 69,771,658 | 39,493,402 | |||
| 元本等合計 | 3,474,952,804 | 2,211,664,563 | |||
| 純資産合計 | 3,474,952,804 | 2,211,664,563 | |||
| 負債純資産合計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 | |||
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