有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,442,655,438 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,957,735 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,697,703 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,421,894 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9294 | 円 | |
(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,858,721,690 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,869,267 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,852,423 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,049,109,955 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5775 | 円 | |
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