有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,051,477,071 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,905,463 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,046,571,608 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 926,531,689 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2881 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,752,150 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 866,978 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,175,885,172 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,882,437 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1079 | 円 | |
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