有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,045,723 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,691,320 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,354,403 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,121,648,765 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3103 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,635,654,982 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,027,034 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,584,627,948 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,366,476,875 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9373 | 円 | |
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