有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/12-2024/09/10)
| (2024年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,940,616,347 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,490,273 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,918,126,074 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 908,556,696 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4131 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2024年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,004,695,594 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,828,269 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,988,867,325 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,818,565 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6833 | 円 | |
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