有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,425,583,243 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,164,515 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,418,728 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,884,759 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7779 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,536,929,152 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,442,161 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,507,486,991 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,923,018 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7356 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
