有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,143,948 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,710,415 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,731,433,533 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 979,425,914 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7888 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,809,488,657 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,029,213 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,459,444 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,530,180,588 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4562 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
