有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,352,361 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,455,333 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,788,897,028 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 945,056,708 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0092 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,500,414 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,588,422 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,905,911,992 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,002,853,465 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8948 | 円 | |
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