有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,845,985 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,285,584 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,560,401 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 971,330,236 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8112 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,896,964,405 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,990,725 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,973,680 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,113,812,906 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5866 | 円 | |
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