有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/09/10)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,672,957,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,806,156 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,659,151,488 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 891,058,323 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3510 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,723,732,511 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,513,586 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,717,218,925 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 831,508,050 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8757 | 円 | |
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