有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,007,232,020 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,238,573 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,993,447 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 991,037,307 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0251 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,311,518,509 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,608,416 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,269,910,093 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,194,714,670 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7370 | 円 | |
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