有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,874,980 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,525,944 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,118,349,036 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,569,178 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4352 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,257,348,588 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,358,947 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,200,989,641 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,909,609 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5176 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
