有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,546,274,420	1.6550	2,559,208,931	1.5775	2,439,247,897	100.15

(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	438,800	609.70	267,536,360	589.40	258,628,720	5.38
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,300	4,336.50	261,490,950	4,120.00	248,436,000	5.17
3	日本	株式	マツダ	輸送用機器	75,900	2,577.00	195,594,300	2,387.00	181,173,300	3.77
4	日本	株式	日本電産	電気機器	25,800	6,999.58	180,589,292	6,787.00	175,104,600	3.64
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	189,000	814.10	153,864,900	781.20	147,646,800	3.07
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	103,400	1,549.50	160,218,300	1,390.00	143,726,000	2.99
7	日本	株式	ローム	電気機器	22,700	6,710.00	152,317,000	6,050.00	137,335,000	2.86
8	日本	株式	三井不動産	不動産業	43,000	3,400.00	146,200,000	3,041.50	130,784,500	2.72
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	84,100	1,563.50	131,490,350	1,471.00	123,711,100	2.57
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	45,950.00	124,065,000	45,170.00	121,959,000	2.54
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	37,000	3,098.50	114,644,500	3,272.50	121,082,500	2.52
12	日本	株式	ソニー	電気機器	58,000	2,011.32	116,656,888	1,882.00	109,156,000	2.27
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	40,200	2,720.47	109,362,965	2,684.00	107,896,800	2.24
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,000	1,404.00	109,512,000	1,289.00	100,542,000	2.09
15	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	241,000	433.00	104,353,000	387.00	93,267,000	1.94
16	日本	株式	日本電気	電気機器	264,000	368.00	97,152,000	346.00	91,344,000	1.90
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,400	7,950.00	98,580,000	7,100.00	88,040,000	1.83
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	28,500	3,310.00	94,335,000	2,953.00	84,160,500	1.75
19	日本	株式	ダイセル	化学	72,000	1,139.00	82,008,000	1,123.00	80,856,000	1.68
20	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	39,000	2,155.00	84,045,000	2,010.00	78,390,000	1.63
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,900	1,714.00	75,244,600	1,714.00	75,244,600	1.56
22	日本	株式	クボタ	機械	47,000	1,581.00	74,307,000	1,524.00	71,628,000	1.49
23	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	59,200	1,129.00	66,836,800	1,200.00	71,040,000	1.48
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	20,400	3,238.00	66,055,200	3,315.50	67,636,200	1.41
25	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	164,300	415.00	68,184,500	400.00	65,720,000	1.37
26	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	19,400	3,540.00	68,676,000	3,235.00	62,759,000	1.30
27	日本	株式	三井物産	卸売業	39,000	1,725.00	67,275,000	1,597.50	62,302,500	1.30
28	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	69,000	887.00	61,203,000	862.00	59,478,000	1.24
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	15,000	3,515.00	52,725,000	3,930.00	58,950,000	1.23
30	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	23,100	2,357.66	54,462,100	2,490.00	57,519,000	1.20

種類別および業種別投資比率

	(平成26年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成26年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.49
		化学	4.73
		医薬品	2.57
		ガラス・土石製品	2.37
		非鉄金属	4.84
		金属製品	0.56
		機械	4.66
		電気機器	23.36
		輸送用機器	7.81
		精密機器	1.89
		その他製品	3.55
		情報・通信業	5.40
		卸売業	4.67
		小売業	1.83
		銀行業	12.14
		保険業	1.48
		その他金融業	6.14
		不動産業	2.72
		サービス業	3.61
合計			97.82