有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	912,867,397	4.5896	4,189,715,485	4.5176	4,123,969,752	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2023年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,500	12,465.00	230,602,500	12,605.00	233,192,500	5.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	159,500	1,264.00	201,608,000	1,260.00	200,970,000	4.78
3	日本	株式	信越化学工業	化学	40,500	4,578.00	185,409,000	4,368.00	176,904,000	4.21
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,000	2,518.75	181,350,000	2,376.00	171,072,000	4.07
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	950,200	173.07	164,453,346	176.50	167,710,300	3.99
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	28,000	5,701.00	159,628,000	5,547.00	155,316,000	3.70
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	44,700	3,419.00	152,829,300	3,442.00	153,857,400	3.66
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,700	7,295.00	143,711,500	7,464.00	147,040,800	3.50
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,800	5,644.00	111,751,200	5,917.00	117,156,600	2.79
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	57,490.00	109,231,000	55,690.00	105,811,000	2.52
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	38,000	2,837.00	107,806,000	2,770.50	105,279,000	2.51
12	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	43,900	2,028.50	89,051,150	1,942.50	85,275,750	2.03
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,400	24,885.00	84,609,000	23,315.00	79,271,000	1.89
14	日本	株式	東京応化工業	化学	8,600	9,346.33	80,378,458	9,138.00	78,586,800	1.87
15	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	22,200	3,539.00	78,565,800	3,392.00	75,302,400	1.79
16	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	47,600	1,544.00	73,494,400	1,541.50	73,375,400	1.75
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,000	10,015.00	80,120,000	8,900.00	71,200,000	1.69
18	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	23,500	2,883.00	67,750,500	3,001.00	70,523,500	1.68
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	31,500	2,325.30	73,247,127	2,209.50	69,599,250	1.66
20	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,100	21,195.00	65,704,500	20,820.00	64,542,000	1.54
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	12,100	5,318.00	64,347,800	5,148.00	62,290,800	1.48
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	35,000	1,756.50	61,477,500	1,705.50	59,692,500	1.42
23	日本	株式	大和工業	鉄鋼	8,400	7,277.32	61,129,519	7,084.00	59,505,600	1.42
24	日本	株式	味の素	食料品	9,800	6,097.00	59,750,600	5,927.00	58,084,600	1.38
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,300	2,715.66	57,843,700	2,712.00	57,765,600	1.38
26	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	18,500	3,236.00	59,866,000	3,109.00	57,516,500	1.37
27	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	12,200	4,387.56	53,528,262	4,533.00	55,302,600	1.32
28	日本	株式	SMC	機械	800	68,648.29	54,918,635	68,800.00	55,040,000	1.31
29	日本	株式	クラレ	化学	30,500	1,682.91	51,328,755	1,723.50	52,566,750	1.25
30	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	44,100	1,157.00	51,023,700	1,182.50	52,148,250	1.24

種類別および業種別投資比率

	(2023年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2023年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.59
		食料品	2.34
		化学	9.15
		医薬品	2.39
		ゴム製品	4.47
		ガラス・土石製品	2.01
		鉄鋼	3.21
		非鉄金属	1.42
		機械	5.00
		電気機器	18.27
		輸送用機器	6.50
		精密機器	2.28
		その他製品	1.62
		陸運業	1.19
		情報・通信業	8.02
		卸売業	3.70
		小売業	3.03
		銀行業	8.28
		証券、商品先物取引業	0.08
		保険業	3.66
		その他金融業	2.51
		不動産業	1.14
		サービス業	1.48
合計			96.34