有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	866,536,709	5.2787	4,574,246,622	5.6833	4,924,788,078	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	69,200	3,300.00	228,360,000	3,935.00	272,302,000	5.46
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,500	7,572.00	261,234,000	7,769.00	268,030,500	5.37
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	63,470.00	190,410,000	68,940.00	206,820,000	4.15
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	71,500	2,639.05	188,692,528	2,826.00	202,059,000	4.05
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,300	5,110.00	180,383,000	5,520.00	194,856,000	3.91
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	64,500	2,872.99	185,307,863	2,964.00	191,178,000	3.83
7	日本	株式	信越化学工業	化学	30,800	5,573.00	171,648,400	6,193.00	190,744,400	3.82
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	53,900	3,430.00	184,877,000	3,324.00	179,163,600	3.59
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,800	3,012.00	168,069,600	3,121.00	174,151,800	3.49
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	23,000	5,968.78	137,282,028	7,538.00	173,374,000	3.48
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	98,100	1,445.50	141,803,550	1,525.50	149,651,550	3.00
12	日本	株式	花王	化学	18,700	7,017.00	131,217,900	7,043.00	131,704,100	2.64
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,500	8,522.00	106,525,000	9,604.00	120,050,000	2.41
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	34,000	3,200.00	108,800,000	3,470.00	117,980,000	2.36
15	日本	株式	任天堂	その他製品	14,200	7,695.00	109,269,000	7,913.00	112,364,600	2.25
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	51,700	2,028.00	104,847,600	2,140.50	110,663,850	2.22
17	日本	株式	大林組	建設業	59,800	1,856.50	111,018,700	1,819.50	108,806,100	2.18
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	7,843.00	94,116,000	9,041.00	108,492,000	2.17
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	22,243.91	86,751,287	25,515.00	99,508,500	1.99
20	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	16,400	5,546.00	90,954,400	5,914.00	96,989,600	1.94
21	日本	株式	HOYA	精密機器	4,500	19,015.00	85,567,500	21,365.00	96,142,500	1.93
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	26,900	3,554.25	95,609,383	3,536.00	95,118,400	1.91
23	日本	株式	味の素	食料品	15,900	5,456.00	86,750,400	5,826.00	92,633,400	1.86
24	日本	株式	クラレ	化学	43,100	1,837.50	79,196,250	2,124.00	91,544,400	1.83
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	53,400	1,529.50	81,675,300	1,618.00	86,401,200	1.73
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	37,100	2,172.07	80,584,079	2,325.00	86,257,500	1.73
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	61,400	1,421.50	87,280,100	1,386.00	85,100,400	1.71
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,600	45,274.15	72,438,645	51,360.00	82,176,000	1.65
29	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	24,700	3,117.00	76,989,900	3,266.00	80,670,200	1.62
30	日本	株式	大成建設	建設業	12,100	6,451.00	78,057,100	6,214.00	75,189,400	1.51

種類別および業種別投資比率

	(2024年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2024年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.53
		食料品	1.86
		化学	8.92
		医薬品	1.13
		ゴム製品	1.62
		鉄鋼	1.50
		金属製品	0.19
		機械	2.91
		電気機器	19.68
		輸送用機器	4.29
		精密機器	2.22
		その他製品	2.73
		情報・通信業	7.22
		卸売業	9.20
		小売業	5.02
		銀行業	6.49
		保険業	6.27
		その他金融業	4.88
		不動産業	2.40
		サービス業	5.56
合計			98.62