有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	974,132,559	4.1549	4,047,445,805	3.8948	3,794,051,490	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,700	12,237.14	241,071,747	11,860.00	233,642,000	5.98
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,300	6,987.00	162,797,100	6,870.00	160,071,000	4.10
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	74,700	2,164.93	161,720,962	2,115.50	158,027,850	4.05
4	日本	株式	信越化学工業	化学	8,400	20,620.00	173,208,000	18,585.00	156,114,000	4.00
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	74,000.00	155,400,000	64,270.00	134,967,000	3.46
6	日本	株式	HOYA	精密機器	7,200	18,495.00	133,164,000	16,500.00	118,800,000	3.04
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	23,500	5,074.00	119,239,000	4,956.00	116,466,000	2.98
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	32,900	3,523.00	115,906,700	3,228.00	106,201,200	2.72
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,700	1,991.80	100,984,260	1,923.00	97,496,100	2.50
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	92,100	1,017.65	93,725,836	958.10	88,241,010	2.26
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	54,400	1,452.00	78,988,800	1,547.00	84,156,800	2.15
12	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	20,900	4,384.00	91,625,600	4,025.00	84,122,500	2.15
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,100	5,305.00	80,105,500	5,166.00	78,006,600	2.00
14	日本	株式	第一三共	医薬品	26,800	2,885.32	77,326,717	2,900.50	77,733,400	1.99
15	日本	株式	日本電産	電気機器	6,000	13,255.00	79,530,000	11,745.00	70,470,000	1.80
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,500	7,485.07	71,108,240	7,378.00	70,091,000	1.79
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,900	10,345.00	81,725,500	8,520.00	67,308,000	1.72
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,300	7,179.00	73,943,700	6,118.00	63,015,400	1.61
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,900	3,431.00	61,414,900	3,370.00	60,323,000	1.54
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,500	8,502.00	63,765,000	8,005.00	60,037,500	1.54
21	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	33,300	1,885.00	62,770,500	1,649.00	54,911,700	1.41
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,900	5,700.00	50,730,000	6,043.00	53,782,700	1.38
23	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	20,200	3,060.00	61,812,000	2,660.00	53,732,000	1.38
24	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	18,700	2,925.26	54,702,382	2,774.00	51,873,800	1.33
25	日本	株式	テルモ	精密機器	10,300	5,200.00	53,560,000	5,006.00	51,561,800	1.32
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,100	6,567.00	53,192,700	6,344.00	51,386,400	1.32
27	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	11,500	4,795.00	55,142,500	4,455.00	51,232,500	1.31
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	25,800	2,051.00	52,915,800	1,984.00	51,187,200	1.31
29	日本	株式	富士通	電気機器	2,600	21,975.11	57,135,301	19,620.00	51,012,000	1.31
30	日本	株式	Sansan	情報・通信業	4,900	12,190.00	59,731,000	10,380.00	50,862,000	1.30

種類別および業種別投資比率

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2021年10月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	10.84
		医薬品	4.88
		ゴム製品	2.00
		ガラス・土石製品	0.79
		非鉄金属	3.45
		金属製品	1.63
		機械	3.27
		電気機器	20.45
		輸送用機器	4.58
		精密機器	4.36
		その他製品	2.26
		陸運業	2.16
		情報・通信業	9.71
		卸売業	4.03
		小売業	2.04
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	6.51
		その他金融業	6.26
		不動産業	1.05
		サービス業	7.09
合計			97.62