有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,057,119,377	2.5353	2,680,116,820	2.5866	2,734,344,980	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	18,900	7,637.00	144,339,300	8,397.00	158,703,300	5.51
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,700	11,285.00	143,319,500	11,550.00	146,685,000	5.09
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,300	5,126.00	134,813,800	5,388.00	141,704,400	4.92
4	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	41,660.00	137,478,000	40,300.00	132,990,000	4.62
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	65,308.64	137,148,150	61,650.00	129,465,000	4.49
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	37,500	2,260.00	84,750,000	2,696.00	101,100,000	3.51
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	57,300	1,664.57	95,380,407	1,622.50	92,969,250	3.23
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,700	5,735.00	84,304,500	5,549.00	81,570,300	2.83
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,100	4,003.72	80,474,886	3,931.00	79,013,100	2.74
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	65,070.00	78,084,000	64,510.00	77,412,000	2.69
11	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	19,000	4,165.00	79,135,000	3,985.00	75,715,000	2.63
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	32,300	2,373.00	76,647,900	2,228.00	71,964,400	2.50
13	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	28,700	2,492.28	71,528,534	2,410.00	69,167,000	2.40
14	日本	株式	Sansan	情報・通信業	14,200	4,355.00	61,841,000	4,750.00	67,450,000	2.34
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	21,800	2,793.91	60,907,305	2,849.00	62,108,200	2.16
16	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	10,400	4,955.55	51,537,739	5,060.00	52,624,000	1.83
17	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	28,000	1,791.59	50,164,684	1,731.00	48,468,000	1.68
18	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	10,000	4,177.49	41,774,919	4,680.00	46,800,000	1.62
19	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,100	6,687.33	40,792,733	7,250.00	44,225,000	1.54
20	日本	株式	PALTAC	卸売業	8,000	5,060.00	40,480,000	5,300.00	42,400,000	1.47
21	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	12,500	3,120.00	39,000,000	3,180.00	39,750,000	1.38
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	15,000	2,511.50	37,672,500	2,643.50	39,652,500	1.38
23	日本	株式	第一三共	医薬品	5,900	6,712.00	39,600,800	6,496.00	38,326,400	1.33
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	18,300	2,033.50	37,213,050	2,071.00	37,899,300	1.32
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,400	5,140.00	38,036,000	4,930.00	36,482,000	1.27
26	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	7,100	4,125.47	29,290,837	5,130.00	36,423,000	1.26
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,300	15,730.00	36,179,000	15,530.00	35,719,000	1.24
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,200	3,175.00	32,385,000	3,472.00	35,414,400	1.23
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,400	4,711.00	39,572,400	4,190.00	35,196,000	1.22
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,600	3,657.00	35,107,200	3,615.00	34,704,000	1.20

種類別および業種別投資比率

	(2019年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2019年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.31
		化学	13.57
		医薬品	3.60
		石油・石炭製品	1.11
		ガラス・土石製品	3.42
		機械	1.04
		電気機器	11.64
		輸送用機器	1.24
		精密機器	1.69
		その他製品	5.82
		情報・通信業	16.28
		卸売業	4.43
		小売業	5.60
		銀行業	1.20
		証券、商品先物取引業	2.50
		保険業	2.83
		その他金融業	4.91
		不動産業	2.69
		サービス業	10.37
合計			96.25