有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,277,930,153	1.8596	2,376,541,922	1.9274	2,463,082,576	100.11

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	6,100	26,690.00	162,809,000	26,690.00	162,809,000	4.39
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,100	3,520.00	148,192,000	3,478.00	146,423,800	3.95
3	日本	株式	ソニー	電気機器	43,200	3,287.00	141,998,400	3,350.00	144,720,000	3.90
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	62,300	2,176.00	135,564,800	2,317.50	144,380,250	3.89
5	日本	株式	ファナック	電気機器	7,400	16,735.00	123,839,000	18,410.00	136,234,000	3.67
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	71,330.00	121,261,000	76,800.00	130,560,000	3.52
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	33,000	3,988.00	131,604,000	3,950.00	130,350,000	3.51
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,700	9,297.00	118,071,900	9,699.00	123,177,300	3.32
9	日本	株式	信越化学工業	化学	16,200	7,046.00	114,145,200	7,504.00	121,564,800	3.28
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,400	3,944.00	112,009,600	4,053.00	115,105,200	3.10
11	日本	株式	日本電産	電気機器	12,300	8,957.00	110,171,100	9,296.00	114,340,800	3.08
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	76,900	1,482.00	113,965,800	1,460.00	112,274,000	3.03
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,400	9,071.00	103,409,400	9,217.00	105,073,800	2.83
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,400	4,500.00	82,800,000	5,440.00	100,096,000	2.70
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	27,800	3,415.00	94,937,000	3,521.00	97,883,800	2.64
16	日本	株式	楽天	サービス業	68,100	1,356.50	92,377,650	1,288.50	87,746,850	2.37
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,000	4,591.00	82,638,000	4,606.00	82,908,000	2.23
18	日本	株式	SMC	機械	2,700	28,855.00	77,908,500	29,760.00	80,352,000	2.17
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	142,600	532.30	75,905,980	526.60	75,093,160	2.02
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,100	10,980.00	66,978,000	11,890.00	72,529,000	1.95
21	日本	株式	ディスコ	機械	5,800	11,680.00	67,744,000	12,500.00	72,500,000	1.95
22	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	19,800	3,535.00	69,993,000	3,465.00	68,607,000	1.85
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,900	12,685.00	62,156,500	13,795.00	67,595,500	1.82
24	日本	株式	アコム	その他金融業	113,900	492.00	56,038,800	466.00	53,077,400	1.43
25	日本	株式	東レ	繊維製品	55,000	963.50	52,992,500	943.80	51,909,000	1.40
26	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	2,800	17,330.00	48,524,000	17,390.00	48,692,000	1.31
27	日本	株式	花王	化学	7,900	5,506.00	43,497,400	5,724.00	45,219,600	1.22
28	日本	株式	大成建設	建設業	59,000	782.00	46,138,000	745.00	43,955,000	1.18
29	日本	株式	パーク24	不動産業	12,900	2,994.00	38,622,600	3,215.00	41,473,500	1.12
30	日本	株式	サンエー	小売業	7,800	4,735.00	36,933,000	5,220.00	40,716,000	1.10

種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.66
		食料品	1.24
		繊維製品	1.40
		化学	6.84
		医薬品	4.01
		機械	7.44
		電気機器	21.05
		輸送用機器	7.31
		精密機器	0.44
		その他製品	4.39
		情報・通信業	4.45
		卸売業	3.89
		小売業	4.94
		銀行業	6.91
		保険業	3.10
		その他金融業	6.22
		不動産業	1.12
		サービス業	10.98
合計			97.39