有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	824,192,305	6.7255	5,543,128,064	6.8757	5,666,899,031	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	62,600	3,395.14	212,536,015	4,461.00	279,258,600	4.88
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	49,200	4,908.00	241,473,600	4,756.00	233,995,200	4.09
3	日本	株式	信越化学工業	化学	46,300	4,448.15	205,949,712	5,020.00	232,426,000	4.07
4	日本	株式	富士電機	電気機器	21,600	9,806.96	211,830,415	10,440.00	225,504,000	3.94
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,800	4,123.00	230,063,400	3,991.00	222,697,800	3.90
6	日本	株式	荏原製作所	機械	53,100	3,124.85	165,929,535	4,059.00	215,532,900	3.77
7	日本	株式	HOYA	精密機器	9,700	20,999.52	203,695,411	21,775.00	211,217,500	3.69
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	46,100	4,299.49	198,206,593	4,535.00	209,063,500	3.66
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,100	2,324.00	186,152,400	2,285.00	183,028,500	3.20
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,800	6,520.00	181,256,000	6,328.00	175,918,400	3.08
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	72,800	2,073.50	150,950,800	2,237.00	162,853,600	2.85
12	日本	株式	丸紅	卸売業	38,700	3,518.00	136,146,600	3,805.00	147,253,500	2.58
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,600	4,173.12	136,043,727	4,414.00	143,896,400	2.52
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,400	8,659.00	142,007,600	8,539.00	140,039,600	2.45
15	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	56,000	2,321.85	130,023,677	2,320.00	129,920,000	2.27
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	55,730.00	117,033,000	60,440.00	126,924,000	2.22
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	31,200	3,691.53	115,175,740	3,927.00	122,522,400	2.14
18	日本	株式	任天堂	その他製品	9,500	13,790.00	131,005,000	12,385.00	117,657,500	2.06
19	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	31,000	3,653.25	113,250,782	3,541.00	109,771,000	1.92
20	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	20,500	5,633.00	115,476,500	5,011.00	102,725,500	1.80
21	日本	株式	カカクコム	サービス業	39,300	2,728.78	107,241,351	2,548.00	100,136,400	1.75
22	日本	株式	花王	化学	15,800	6,743.00	106,539,400	6,221.00	98,291,800	1.72
23	日本	株式	楽天銀行	銀行業	10,800	7,914.76	85,479,438	8,075.00	87,210,000	1.53
24	日本	株式	マキタ	機械	18,400	5,069.47	93,278,287	4,700.00	86,480,000	1.51
25	日本	株式	THK	機械	19,900	4,037.73	80,350,982	4,335.00	86,266,500	1.51
26	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	81,600	1,034.50	84,415,200	1,043.00	85,108,800	1.49
27	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	50,700	1,791.50	90,829,050	1,660.00	84,162,000	1.47
28	日本	株式	神戸物産	卸売業	21,900	4,092.65	89,629,113	3,721.00	81,489,900	1.43
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	18,300	4,552.00	83,301,600	4,450.00	81,435,000	1.42
30	日本	株式	NTT	情報・通信業	518,900	161.30	83,698,570	152.80	79,287,920	1.39

種類別および業種別投資比率

	(2025年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2025年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.04
		食料品	1.23
		繊維製品	1.04
		化学	12.19
		医薬品	0.53
		ゴム製品	0.76
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	4.98
		機械	9.57
		電気機器	17.28
		輸送用機器	3.26
		精密機器	4.29
		その他製品	2.06
		情報・通信業	3.52
		卸売業	9.19
		小売業	1.63
		銀行業	12.71
		保険業	3.08
		その他金融業	0.73
		不動産業	0.53
		サービス業	5.54
合計			98.43