有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	981,566,361	2.9955	2,940,282,174	3.1079	3,050,610,093	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	44,800.00	147,840,000	49,520.00	163,416,000	5.15
2	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	13,880.00	152,680,000	14,135.00	155,485,000	4.90
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,900	66,420.00	126,198,000	69,220.00	131,518,000	4.14
4	日本	株式	HOYA	精密機器	10,800	10,545.00	113,886,000	12,160.00	131,328,000	4.14
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,600	4,932.00	131,191,200	4,769.00	126,855,400	3.99
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,300	6,596.00	120,706,800	6,868.00	125,684,400	3.96
7	日本	株式	ソニー	電気機器	14,300	8,216.00	117,488,800	7,862.00	112,426,600	3.54
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,700	6,955.00	109,193,500	6,967.00	109,381,900	3.44
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,200	2,766.00	113,959,200	2,645.50	108,994,600	3.43
10	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	59,030.00	94,448,000	58,130.00	93,008,000	2.93
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,600	19,485.00	89,631,000	19,190.00	88,274,000	2.78
12	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	20,800	3,903.00	81,182,400	3,762.00	78,249,600	2.46
13	日本	株式	SMC	機械	1,300	57,200.00	74,360,000	58,080.00	75,504,000	2.38
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	25,300	2,685.00	67,930,500	2,645.00	66,918,500	2.11
15	日本	株式	三井物産	卸売業	34,200	1,940.00	66,348,000	1,848.50	63,218,700	1.99
16	日本	株式	SUMCO	金属製品	40,600	1,405.00	57,043,000	1,557.00	63,214,200	1.99
17	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	18,800	3,543.00	66,608,400	3,348.00	62,942,400	1.98
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,200	4,146.00	58,873,200	4,300.00	61,060,000	1.92
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	8,700	5,530.00	48,111,000	6,610.00	57,507,000	1.81
20	日本	株式	花王	化学	7,400	8,021.00	59,355,400	7,769.00	57,490,600	1.81
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,100	5,800.00	46,980,000	6,997.00	56,675,700	1.78
22	日本	株式	第一三共	医薬品	17,100	3,154.66	53,944,800	2,890.50	49,427,550	1.56
23	日本	株式	ディスコ	機械	1,700	23,810.00	40,477,000	27,750.00	47,175,000	1.49
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	135	350,500	47,317,500	348,000	46,980,000	1.48
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	25,100	1,977.00	49,622,700	1,861.50	46,723,650	1.47
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,500	9,968.22	44,857,004	10,380.00	46,710,000	1.47
27	日本	株式	ローム	電気機器	5,400	7,870.00	42,498,000	8,620.00	46,548,000	1.47
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,100	22,326.45	46,885,555	21,665.00	45,496,500	1.43
29	日本	株式	タカラバイオ	化学	15,800	2,773.00	43,813,400	2,873.00	45,393,400	1.43
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,900	4,915.00	38,828,500	5,490.00	43,371,000	1.37

種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.47
		化学	11.13
		医薬品	1.56
		ガラス・土石製品	0.62
		非鉄金属	1.98
		金属製品	3.46
		機械	7.54
		電気機器	17.40
		輸送用機器	3.44
		精密機器	4.77
		その他製品	2.93
		情報・通信業	7.38
		卸売業	7.60
		小売業	6.53
		証券、商品先物取引業	2.11
		保険業	6.46
		その他金融業	0.79
		不動産業	1.47
		サービス業	7.07
小計			94.71
投資証券		-	1.48