有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,339,332,640	1.8959	2,539,257,127	1.9373	2,594,689,123	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	451,800	763.10	344,768,580	778.10	351,545,580	7.67
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	816,300	236.50	193,054,950	238.40	194,605,920	4.24
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	53,250.00	154,425,000	58,880.00	170,752,000	3.72
4	日本	株式	日本電産	電気機器	19,100	8,915.00	170,276,500	8,543.00	163,171,300	3.56
5	日本	株式	ソニー	電気機器	49,200	3,133.00	154,143,600	3,211.00	157,981,200	3.45
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	27,900	4,289.00	119,663,100	4,423.00	123,401,700	2.69
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,400	3,036.00	134,798,400	2,724.50	120,967,800	2.64
8	日本	株式	楽天	サービス業	72,200	1,560.00	112,632,000	1,642.00	118,552,400	2.59
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	32,000	3,324.56	106,386,165	3,524.00	112,768,000	2.46
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,500	7,175.00	104,037,500	7,500.00	108,750,000	2.37
11	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	23,500	4,330.00	101,755,000	4,555.00	107,042,500	2.33
12	日本	株式	花王	化学	18,800	5,189.11	97,555,391	5,530.00	103,964,000	2.27
13	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	35,500	2,334.00	82,857,000	2,903.00	103,056,500	2.25
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	57,700	1,588.00	91,627,600	1,751.00	101,032,700	2.20
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	22,000	4,585.00	100,870,000	4,255.00	93,610,000	2.04
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,300	4,588.21	93,140,864	4,602.00	93,420,600	2.04
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,800	4,738.50	89,083,800	4,864.00	91,443,200	1.99
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,400	4,618.00	94,207,200	4,356.00	88,862,400	1.94
19	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	7,000	11,110.00	77,770,000	12,620.00	88,340,000	1.93
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	29,600	2,837.85	84,000,414	2,970.00	87,912,000	1.92
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,600	16,280.00	91,168,000	15,530.00	86,968,000	1.90
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	17,500	4,764.00	83,370,000	4,666.00	81,655,000	1.78
23	日本	株式	クボタ	機械	43,000	1,838.00	79,034,000	1,864.50	80,173,500	1.75
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,200	16,110.00	67,662,000	18,370.00	77,154,000	1.68
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,900	6,600.00	78,540,000	6,080.00	72,352,000	1.58
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	19,300	3,618.50	69,837,050	3,742.00	72,220,600	1.58
27	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,700	3,085.00	70,029,500	3,160.00	71,732,000	1.56
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	31,100	2,221.00	69,073,100	2,234.00	69,477,400	1.52
29	日本	株式	日本新薬	医薬品	16,000	4,365.00	69,840,000	4,280.00	68,480,000	1.49
30	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	4,700	15,180.00	71,346,000	13,970.00	65,659,000	1.43

種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.58
		化学	5.47
		医薬品	5.50
		ゴム製品	1.30
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	1.03
		機械	1.75
		電気機器	21.01
		輸送用機器	6.75
		精密機器	2.96
		その他製品	3.70
		情報・通信業	7.87
		卸売業	0.65
		小売業	4.31
		銀行業	13.91
		保険業	4.29
		その他金融業	3.19
		不動産業	2.46
		サービス業	8.64
合計			97.54