有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,096,874,129	2.6753	2,934,471,076	2.7370	3,002,144,491	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	26,700	6,297.72	168,149,373	6,569.00	175,392,300	5.36
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,700	3,415.00	135,575,500	3,620.00	143,714,000	4.40
3	日本	株式	花王	化学	16,200	8,708.81	141,082,836	8,807.00	142,673,400	4.36
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,300	4,334.00	126,986,200	4,689.00	137,387,700	4.20
5	日本	株式	信越化学工業	化学	14,200	9,696.00	137,683,200	9,375.00	133,125,000	4.07
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	70,300	1,732.00	121,759,600	1,866.00	131,179,800	4.01
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	59,990.00	95,984,000	60,950.00	97,520,000	2.98
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	59,700	1,701.00	101,549,700	1,530.00	91,341,000	2.79
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,900	17,935.90	87,885,921	16,765.00	82,148,500	2.51
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,400	7,148.00	95,783,200	5,977.00	80,091,800	2.45
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	14,105.00	74,756,500	14,590.00	77,327,000	2.36
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,700	5,171.00	65,671,700	5,623.00	71,412,100	2.18
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,000	672.40	63,205,600	727.60	68,394,400	2.09
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,300	9,906.00	62,407,800	10,125.00	63,787,500	1.95
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,700	3,980.00	58,506,000	4,315.00	63,430,500	1.94
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,000	2,485.00	64,610,000	2,358.00	61,308,000	1.87
17	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	15,735.00	62,940,000	15,240.00	60,960,000	1.86
18	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	5,800	10,140.00	58,812,000	10,330.00	59,914,000	1.83
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,100	5,689.34	57,462,336	5,739.00	57,963,900	1.77
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,600	3,123.00	48,718,800	3,608.00	56,284,800	1.72
21	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	11,800	4,585.00	54,103,000	4,765.00	56,227,000	1.72
22	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	15,900	3,272.08	52,026,177	3,270.00	51,993,000	1.59
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	38,640.00	50,232,000	39,900.00	51,870,000	1.59
24	日本	株式	アークランドサービスホールディングス	小売業	22,700	1,965.00	44,605,500	2,268.00	51,483,600	1.57
25	日本	株式	小松製作所	機械	14,900	3,011.00	44,863,900	3,382.00	50,391,800	1.54
26	日本	株式	ツムラ	医薬品	13,200	3,910.00	51,612,000	3,765.00	49,698,000	1.52
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	76,200	605.60	46,146,720	648.60	49,423,320	1.51
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,200	3,954.00	44,284,800	4,325.00	48,440,000	1.48
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,100	3,015.00	42,511,500	3,385.00	47,728,500	1.46
30	日本	株式	アイカ工業	化学	10,400	4,225.00	43,940,000	4,435.00	46,124,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.26
		化学	12.97
		医薬品	5.23
		ゴム製品	1.48
		ガラス・土石製品	2.56
		金属製品	2.79
		機械	5.15
		電気機器	13.26
		輸送用機器	2.45
		精密機器	1.81
		その他製品	3.46
		情報・通信業	9.51
		卸売業	2.28
		小売業	4.42
		銀行業	7.80
		証券、商品先物取引業	1.46
		保険業	2.18
		その他金融業	4.01
		サービス業	10.11
合計			94.19