有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	912,131,397	3.8381	3,500,891,842	3.7356	3,407,358,046	100.12

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	54,990.00	153,972,000	51,930.00	145,404,000	4.15
2	日本	株式	任天堂	その他製品	24,000	5,896.00	141,504,000	6,056.00	145,344,000	4.14
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,700	10,760.00	136,652,000	9,891.00	125,615,700	3.58
4	日本	株式	信越化学工業	化学	8,100	16,715.00	135,391,500	15,455.00	125,185,500	3.57
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	30,300	3,833.00	116,139,900	3,850.00	116,655,000	3.33
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,500	24,885.00	111,982,500	23,225.00	104,512,500	2.98
7	日本	株式	HOYA	精密機器	6,900	15,260.00	105,294,000	14,880.00	102,672,000	2.93
8	日本	株式	テルモ	精密機器	22,500	4,640.00	104,400,000	4,339.00	97,627,500	2.78
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,500	2,589.45	97,104,423	2,592.00	97,200,000	2.77
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,800	4,324.90	94,282,920	4,141.00	90,273,800	2.57
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	137,100	725.30	99,438,630	652.70	89,485,170	2.55
12	日本	株式	第一三共	医薬品	20,700	4,309.00	89,196,300	4,277.00	88,533,900	2.52
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,100	6,110.00	86,151,000	5,992.00	84,487,200	2.41
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	38,000	2,331.50	88,597,000	2,120.50	80,579,000	2.30
15	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	12,100	6,252.31	75,652,955	6,610.00	79,981,000	2.28
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,200	5,226.00	84,661,200	4,902.00	79,412,400	2.26
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,700	7,365.00	71,440,500	7,159.00	69,442,300	1.98
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	19,300	3,710.00	71,603,000	3,540.00	68,322,000	1.95
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,700	4,654.00	73,067,800	4,336.00	68,075,200	1.94
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	43,500	1,640.00	71,340,000	1,548.50	67,359,750	1.92
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,500	16,757.01	58,649,547	16,940.00	59,290,000	1.69
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,400	4,801.21	59,535,080	4,774.00	59,197,600	1.69
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	13,800	4,362.11	60,197,200	4,244.00	58,567,200	1.67
24	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	16,500	3,460.00	57,090,000	3,380.00	55,770,000	1.59
25	日本	株式	三浦工業	機械	17,900	2,961.00	53,001,900	3,065.00	54,863,500	1.56
26	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	30,100	1,757.00	52,885,700	1,757.00	52,885,700	1.51
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,000	7,007.00	56,056,000	6,539.00	52,312,000	1.49
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	20,900	2,554.00	53,378,600	2,496.00	52,166,400	1.49
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,100	2,070.00	54,027,000	1,985.50	51,821,550	1.48
30	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	20,200	2,569.00	51,893,800	2,391.00	48,298,200	1.38

種類別および業種別投資比率

	(2022年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2022年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.22
		化学	10.31
		医薬品	2.83
		ゴム製品	2.26
		ガラス・土石製品	0.55
		非鉄金属	3.59
		金属製品	0.20
		機械	5.40
		電気機器	14.22
		輸送用機器	5.05
		精密機器	6.71
		その他製品	4.42
		陸運業	3.29
		空運業	0.74
		情報・通信業	6.78
		卸売業	4.92
		小売業	4.82
		銀行業	5.13
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	6.51
		その他金融業	2.59
		サービス業	4.53
合計			96.19