有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年7月16日現在 | 第16期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,222,247 | 10,500,764 |
| 親投資信託受益証券 | 705,249,320 | 659,164,500 |
| 流動資産合計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
| 資産合計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,844,275 | - |
| 未払受託者報酬 | 340,954 | 345,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,773,917 | 4,839,471 |
| その他未払費用 | 10,168 | 10,309 |
| 流動負債合計 | 6,969,314 | 5,195,416 |
| 負債合計 | 6,969,314 | 5,195,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,040,581 | 754,149,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,538,328 | △89,679,553 |
| 純資産合計 | 710,502,253 | 664,469,848 |
| 負債純資産合計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
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