有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2024年7月16日現在 | 第27期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,476,212 | 26,015,598 |
| 親投資信託受益証券 | 540,982,529 | 482,605,053 |
| 未収利息 | 7 | 249 |
| 流動資産合計 | 567,458,748 | 508,620,900 |
| 資産合計 | 567,458,748 | 508,620,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,719,657 | 15,760,091 |
| 未払解約金 | 3,204 | 1,247,427 |
| 未払受託者報酬 | 284,405 | 265,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,657 | 3,714,517 |
| その他未払費用 | 32,379 | 23,020 |
| 流動負債合計 | 21,021,302 | 21,010,379 |
| 負債合計 | 21,021,302 | 21,010,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,393,156 | 315,201,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,044,290 | 172,408,698 |
| 元本等合計 | 546,437,446 | 487,610,521 |
| 純資産合計 | 546,437,446 | 487,610,521 |
| 負債純資産合計 | 567,458,748 | 508,620,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
