- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2021年7月15日現在 | 第24期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,888,581 | 23,882,872 |
| 親投資信託受益証券 | 391,494,447 | 378,834,844 |
| 流動資産合計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
| 資産合計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,621,195 | 16,946,938 |
| 未払解約金 | 503,315 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 227,038 | 213,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,558 | 2,988,729 |
| 未払利息 | 56 | 71 |
| その他未払費用 | 30,588 | 28,979 |
| 流動負債合計 | 21,560,750 | 20,178,245 |
| 負債合計 | 21,560,750 | 20,178,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,423,910 | 338,938,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,398,368 | 43,600,710 |
| 元本等合計 | 394,822,278 | 382,539,471 |
| 純資産合計 | 394,822,278 | 382,539,471 |
| 負債純資産合計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
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