有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年7月15日現在 | 第18期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,436,778 | 8,175,462 |
| 親投資信託受益証券 | 681,791,223 | 487,718,654 |
| 流動資産合計 | 710,228,001 | 495,894,116 |
| 資産合計 | 710,228,001 | 495,894,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,600,857 | - |
| 未払解約金 | 87,064 | - |
| 未払受託者報酬 | 390,408 | 270,620 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,275 | 3,789,241 |
| その他未払費用 | 11,656 | 8,059 |
| 流動負債合計 | 21,556,260 | 4,067,920 |
| 負債合計 | 21,556,260 | 4,067,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,034,316 | 554,863,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,637,425 | △63,037,724 |
| 純資産合計 | 688,671,741 | 491,826,196 |
| 負債純資産合計 | 710,228,001 | 495,894,116 |
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