有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年7月15日現在 | 第19期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,175,462 | 21,325,312 |
| 親投資信託受益証券 | 487,718,654 | 546,292,086 |
| 流動資産合計 | 495,894,116 | 567,617,398 |
| 資産合計 | 495,894,116 | 567,617,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,488,753 |
| 未払解約金 | - | 118,625 |
| 未払受託者報酬 | 270,620 | 303,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,241 | 4,252,793 |
| その他未払費用 | 8,059 | 9,108 |
| 流動負債合計 | 4,067,920 | 17,173,003 |
| 負債合計 | 4,067,920 | 17,173,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,863,920 | 499,550,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,037,724 | 50,894,267 |
| 純資産合計 | 491,826,196 | 550,444,395 |
| 負債純資産合計 | 495,894,116 | 567,617,398 |
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