有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2018年7月17日現在 | 第21期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,446,604 | 15,816,259 |
| 親投資信託受益証券 | 485,596,432 | 415,526,227 |
| 流動資産合計 | 516,043,036 | 431,342,486 |
| 資産合計 | 516,043,036 | 431,342,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,592,408 | 8,171,894 |
| 未払解約金 | 637,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 280,724 | 235,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,930,812 | 3,299,700 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 8,367 | 7,005 |
| 流動負債合計 | 26,449,311 | 11,714,336 |
| 負債合計 | 26,449,311 | 11,714,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,848,179 | 408,594,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,745,546 | 11,033,428 |
| 元本等合計 | 489,593,725 | 419,628,150 |
| 純資産合計 | 489,593,725 | 419,628,150 |
| 負債純資産合計 | 516,043,036 | 431,342,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
